| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۲۶ |
۱.۸۸ |
۳۴۸,۱۸۳.۵۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۶۹۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۵ |
۵۷۶.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۰۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۱.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۲.۶۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|