| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۲۲.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۷ |
۳۲۸.۰۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۶۹.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۸۳ |
۲,۷۹۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۳۲) |
(۲.۳۶) |
|
|