| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۴۹ |
۱,۲۵۱.۳۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳ |
۱.۷۶ |
۱۱,۰۰۷.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹ |
۲.۳۶ |
۹۵,۱۹۱.۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۵۸۹.۰۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۵.۲۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۷۱.۵۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۶۷۹.۹۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۳ |
۰.۱۷ |
۳۱۳,۳۰۸.۴۸ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۱۲۸.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۸ |
۲۱,۳۲۰.۸۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۵۵ |
۹۲,۷۹۸.۵۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|