| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۳۹ |
۲.۳۶ |
۱۵,۵۲۲.۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۰۱ |
۶۷۲.۲۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷ |
(۱۷.۴۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۱ |
۲.۶۸ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۵۸ |
۳۹,۷۴۷.۳۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۴۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۱ |
۱۷۵.۰۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|