| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۳۵ |
۳۴,۲۰۲.۳۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۶.۱۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۱.۴۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۱.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۸۱.۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۵) |
۳۰۹.۵۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۴ |
۱.۹۳ |
۳۱۸,۹۷۴.۹۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۵۸ |
۲.۱۶ |
۳۰,۳۷۸.۲۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۲ |
۱.۵۵ |
۵۰,۶۳۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۹ |
۳,۳۸۱.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۸۰۳.۰۳ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۵ |
۲.۲۱ |
۸۰,۴۹۲.۳۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۶۵.۳۶ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|