| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۰۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۷۷.۵۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۲۵ |
۳۲۱.۳۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۰.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|