ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۴.۹۶) |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۷۴) |
(۵۷.۱۳) |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۸۶) |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۳۵ |
۴۳۰.۸۵ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۲۷.۱) |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۷ |
(۱۴.۶۴) |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۰.۵۳) |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۸.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۴ |
(۶۴.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۱.۹۸ |
۸,۸۱۵.۸۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
|