ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۸ |
۰ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۹۱) |
۸۸۵.۳۹ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۳۲) |
(۲.۳۶) |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۱۱۹.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۵ |
۶۱.۸۹ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۲۶.۸۶ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۰۹) |
(۵۵.۲۱) |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۹) |
(۸۲.۵۵) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۹۹) |
(۹۱.۶۳) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۲ |
۵,۰۵۱.۷۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
|