| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۶۳.۰۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۷۰.۶۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۲۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۵۹ |
۱,۶۵۲.۲۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۱.۵۹ |
۳۷,۷۴۴.۱۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۸.۱۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶۱ |
۴۱.۶۵ |
|
|