| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۳۲ |
۱.۴۳ |
۴۳۸,۸۰۲.۳ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۸ |
(۸۵.۳۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۳ |
۲.۱۷ |
۱۷,۷۸۶.۵۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۹ |
۲.۳۸ |
۲۲,۰۴۴.۱۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۸۱ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۳.۹۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۶۵ |
۲.۴ |
۹۶۷.۶۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
۲.۱۱ |
۵,۰۵۵.۰۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۲.۸۵) |
(۹۴.۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۹۷ |
۱.۴۳ |
۳,۲۷۷.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۵) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|