| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۲.۰۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۷ |
(۳۹.۹۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۲۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۸,۵۲۶.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۶.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۶۸) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۲۰.۸۲ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۷.۸۹ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۵۵) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۴۵۶.۷۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۱.۵۵ |
۱.۱۱ |
۲۷,۳۴۶.۵۷ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۱ |
۳,۱۸۹.۲۴ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۴۱ |
۱,۲۳۱.۶۸ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۸۶۲.۲۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۸) |
(۷۳.۵) |
|
|