| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۵.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۷,۰۶۷.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۹ |
۳,۴۶۳.۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۰.۵۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۱۱.۳۸) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۶۷ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۰۳ |
۸۹۲,۳۷۶.۴۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۳۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۱) |
۶۷۸.۴۴ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۱۳) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۸) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۶.۲۱) |
(۹۵.۴) |
|
|