| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۸۹.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۵۴.۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۰۱ |
۳,۱۴۳.۰۴ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۱ |
۳.۳۹ |
۵,۵۸۰.۵۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۲ |
۶۵,۲۶۸.۰۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۵۳۲.۵۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۴.۹) |
|
|