| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۱) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۱۵ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۶.۰۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۶۱ |
۴.۱ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۸) |
(۵.۳۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۸۱ |
۲۱۱,۰۰۳.۰۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۷۳ |
۱,۰۰۱.۳۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۲.۱۴ |
۱.۷۹ |
۲۲۴,۶۴۷.۴۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۳.۲۶ |
۲۹۳,۴۱۸.۵۴ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴) |
(۵.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۴۲ |
۱۴,۷۷۶.۸۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۳ |
۱,۴۸۸.۱۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۴۹.۸) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۶.۸۲ |
۵۲۳.۸۵ |
|
|