| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۴.۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۹۴) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۱) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۲۶ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۲۲ |
۷۵.۵۴ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۷,۹۵۰.۵۱ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۶.۳۴) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۳۵۳.۹۳ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۴۵ |
۷۲۷.۷۴ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۲.۰۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۷ |
(۳۹.۹۸) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۴) |
(۶.۲۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۰۹ |
۳۸,۵۲۶.۳۱ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
|
|