| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۵.۱۳) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۸۱) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۰۵۷.۷۸ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۹ |
۸۷۸.۱۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۴.۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۸۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۶۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۲۸) |
۳۷.۵۵ |
|
|