| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴) |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۱ |
(۵۳.۶۲) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۳۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۰۵ |
۴,۲۷۶.۴۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۲۰.۶۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۵) |
۱۹۶.۸۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۱.۰۷ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۴۱.۰۵) |
|
|