| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۵.۹۱) |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۹۶) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۹.۲۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۴۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۴۵) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۷۸ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۰۶ |
۱,۴۶۲.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۶.۹۷ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۳۱.۲۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۱.۸۶ |
۱۴۶.۸ |
|
|