| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۷ |
۵۱۵,۴۴۶.۴۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۸۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۳۷.۳۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۱۰.۱۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۸ |
۱.۹۴ |
۲۱,۵۲۷.۰۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۱ |
۳.۳۲ |
۶۹,۳۵۸.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۵.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۷,۰۶۷.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۹ |
۳,۴۶۳.۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۰.۵۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۱۱.۳۸) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۶۷ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۰۳ |
۸۹۲,۳۷۶.۴۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
|
|