| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۵ |
۱۴۱.۱۴ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۴۶ |
۸,۱۶۸.۸۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۶ |
۱.۴۶ |
۹,۵۴۱.۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۹۴ |
۴۱۴.۱۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۸۹.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۵۴.۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۰۱ |
۳,۱۴۳.۰۴ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۱ |
۳.۳۹ |
۵,۵۸۰.۵۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|