| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۵۲ |
۳.۰۹ |
۲۴,۴۸۷.۴۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۶,۸۷۷.۰۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۹۸.۵۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۷) |
۲,۰۰۰.۶۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۷۱) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۴۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۷۲) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۴) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۴.۲۳) |
|
|