| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۵) |
۱۹۶.۸۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۱.۰۷ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۴) |
(۶۹.۱۸) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۴۳ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۶۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۵۲ |
۳.۰۹ |
۲۴,۴۸۷.۴۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۶,۸۷۷.۰۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۹۸.۵۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
|
|