| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۳ |
۷۷۱.۹۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۵۶۷.۲۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۵.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۳۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۵.۵۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۸۹.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۳۹.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۶.۹۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۱۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|