| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۰.۲۱) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۵.۳ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۴۵,۵۳۸.۴۸ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۲۸) |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۱) |
(۶۳.۱۵) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۶.۴۸) |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۳۱) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۶) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۹.۰۹ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|