| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۱.۴۵) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸ |
۶۰,۴۹۳.۷۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۶ |
۱,۸۱۷.۸۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۷.۲۳) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۳.۱۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۹۸ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۳.۰۴ |
۱۸۸.۰۷ |
|
|