| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۷۲) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۴) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۵.۱۳) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۸۱) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۰۵۷.۷۸ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۶۹ |
۸۷۸.۱۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۲۱) |
|
|