| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۶۱ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۳ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۲) |
۱۱۵.۴۲ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۳.۶) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۲.۹۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۷.۱۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۶.۸۹ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۲۹۵.۵۴ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۸۱) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۹۷) |
(۵۵.۸۹) |
|
|