| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱ |
۴۴۲.۰۹ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۶) |
(۰.۵۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۲۳) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۸.۵۴ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۸۹) |
(۹.۳۲) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۶۷.۴۴) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۸.۸۵ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۹۵) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۲۷ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۹ |
(۹۵.۲۵) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۸.۰۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱) |
(۷۵.۶۸) |
(۳۱.۶۹) |
|
|