| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۳۵ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۶ |
۱.۲۴ |
۲۴۰,۱۱۳.۴۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۹) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۱۲ |
۲,۳۸۹.۶۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۹.۶۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۵ |
۵.۰۷ |
۹۶۵,۰۸۵.۴۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۳۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۹۲ |
۹۴,۲۰۹.۰۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۸۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|