| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۵۶.۱۳ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۱.۴۵) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸ |
۶۰,۴۹۳.۷۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۶ |
۱,۸۱۷.۸۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۷.۲۳) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۳.۱۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۲.۳۸) |
|
|