| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۱.۸۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۶۷) |
۴.۴۹ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۵) |
۹.۳۴ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۷.۹۹ |
۹.۹۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۵۰.۰۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۶ |
۳۴۴.۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۷۶ |
۹,۸۳۸.۱۲ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۴.۵۲) |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۴۱) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۹۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۴۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۸ |
(۵.۹۲) |
|
|