| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۵۴ |
۲۰,۰۸۶.۱۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۳.۶۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۶۵) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۷.۰۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۴ |
۱,۳۸۱.۷۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۴.۹۷ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۳۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۸.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۱۱) |
(۸۳.۲۴) |
|
|