| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۱۷ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۰۳ |
۱,۳۹۸.۸۶ |
۹.۸۹ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۷ |
۹۷.۲۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۲ |
۹,۷۵۷.۱۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۷ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۳۷ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۳ |
۷۷۱.۹۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۵۶۷.۲۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۵.۴۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۰.۳۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۵.۵۷ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۸۹.۳۱ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۹.۸) |
|
|