| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۷,۰۶۷.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۹ |
۳,۴۶۳.۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۰.۵۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۱۱.۳۸) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۳.۰۴ |
۱.۶۷ |
۵,۶۴۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۰۳ |
۸۹۲,۳۷۶.۴۵ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۳۱) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۱) |
۶۷۸.۴۴ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۱۳) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۸) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۶.۲۱) |
(۹۵.۴) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۲۹.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۲.۴) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|