| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۸.۹۲) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۴ |
۴۷۸.۰۶ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۵ |
۱۱۰.۹۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۹.۰۲ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۸.۷۴) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۳ |
(۶۰.۳۴) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۵۴ |
۲۰,۰۸۶.۱۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۳.۶۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۶۵) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۴۷ |
۱۹,۶۵۷.۰۵ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۴ |
۱,۳۸۱.۷۱ |
۹۴۱.۷۲ |
|
|