| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۸) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۸.۰۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۵۴۲.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۴.۱۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۰۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۰.۱۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴) |
(۱۷.۷) |
|
|