| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۴.۹۷ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۳۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۸.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۱۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۱۴) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۰۹) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۱۵ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۹.۷۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|