| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۳۹.۶۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۶.۹۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۴.۱۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۵ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۳.۹۱ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۴.۰۶ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۶۴.۰۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵) |
(۸۶.۵۳) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۳.۲۶) |
۲۳.۳۴ |
|
|