| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۴۶) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۲.۹۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۴) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۳۰۲.۶۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۲۹,۰۵۵.۸۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۲۴۰.۶۱ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۳.۲۲ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۲۲۲.۸۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۴ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۳) |
(۸۴.۹۵) |
|
|