| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
۱.۴۳ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۶۸) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۳) |
(۸۲.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۱.۵۲ |
۳.۰۹ |
۲۴,۴۸۷.۴۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۲۵ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۶,۸۷۷.۰۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۸۹۸.۵۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۷) |
۲,۰۰۰.۶۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۷۱) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۴۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|