| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۵) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۷.۹۹ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۵۰.۰۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۶ |
۳۴۴.۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۷۶ |
۹,۸۳۸.۱۲ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۴.۵۲) |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۴۱) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۹۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۴۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|
|