| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۶۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۲۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۳۳ |
۱۲۲,۰۳۶.۳۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۴۶) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۲.۹۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۴) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۳۰۲.۶۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۲۹,۰۵۵.۸۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۲۴۰.۶۱ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|