| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۴ |
(۶.۱۳) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۸) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۶.۲۱) |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۲۹.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۲.۴) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۳۵) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۳.۱۴) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۷ |
(۴۲.۲۹) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۳.۳۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۰۱) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۷۹) |
|
|