| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۱ |
۳.۳۹ |
۵,۵۸۰.۵۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۲ |
۶۵,۲۶۸.۰۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۵۳۲.۵۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۵۱.۰۵ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۸۱ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۲۷) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۳۵ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۳۲ |
۱۷,۰۵۳.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۱۶ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۷۱.۸۳ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
|
|