| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۴.۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۸۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۴.۶۵) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۶۲) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۱) |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۲۸) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۳۳ |
۱۲۲,۰۳۶.۳۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۴۶) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۱۲.۹۱ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۴) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۳۰۲.۶۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۲۹,۰۵۵.۸۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۲۴۰.۶۱ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۶۸.۴۳) |
|
|