| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۶ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۹.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۳۳.۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۷۷.۳۳ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۷.۶۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۷.۸۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۸) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۸.۰۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۵۴۲.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۴.۱۸) |
(۸۷.۵۱) |
|
|