| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۲.۴) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۳۵) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۳.۱۴) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۷ |
(۴۲.۲۹) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۳.۳۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۰۱) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۶.۱۳ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۴.۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۳.۹۴) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۱) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۲۶ |
۱۴۴.۶۷ |
|
|