| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۰.۱۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۱ |
(۵۳.۶۲) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۳۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۰۵ |
۴,۲۷۶.۴۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۲۰.۶۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۵) |
۱۹۶.۸۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۱.۰۷ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|