| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۴۴) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۶۴) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۳۰۲.۶۷ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۲۹,۰۵۵.۸۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵۶ |
۱۵,۲۴۰.۶۱ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۷۸.۸۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۳.۲۲ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۲۲۲.۸۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۵ |
۲۴۲.۳۴ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۳) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۱۸.۵۱ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۰.۹۹) |
۳۵.۱۵ |
|
|