| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۵۹.۳۳ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۹۶ |
۶,۶۷۰.۴۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶ |
۲,۰۴۸.۲ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۹۰۳.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۷ |
۵۱۵,۴۴۶.۴۶ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۸۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۳۷.۳۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۱۰.۱۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۴۸ |
۱.۹۴ |
۲۱,۵۲۷.۰۴ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۱ |
۳.۳۲ |
۶۹,۳۵۸.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۹) |
(۵.۹۱) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۷,۰۶۷.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۹ |
۳,۴۶۳.۳ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۰.۵۷ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۱۱.۳۸) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|