| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۸۹.۵۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۰۵ |
۶۵۴.۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۰۱ |
۳,۱۴۳.۰۴ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۱ |
۳.۳۹ |
۵,۵۸۰.۵۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۲ |
۶۵,۲۶۸.۰۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۵۳۲.۵۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۵۱.۰۵ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|