| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۸) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۴) |
(۶.۲۱) |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۰.۸۵ |
۱۲,۸۲۹.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۲.۴) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۳۵) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۳.۱۴) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۷ |
(۴۲.۲۹) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۳) |
۸۹۳.۳۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۰۱) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۶.۱۳ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۴.۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
|
|