| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱۶۵.۳ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۸ |
۴,۷۴۲.۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۳۸.۵۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۱۱ |
۱۳۳,۰۳۱.۱۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۱,۲۲۴.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۱) |
۲.۲۸ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۸) |
۹۹.۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۲.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۱۵) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۴.۹) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۸ |
(۷۴.۶۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۵۶ |
۲۶,۳۳۴.۶۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۶) |
۲.۰۸ |
(۹۷.۰۳) |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
|
|