| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۶ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۹.۷۲ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۶۹ |
۳,۵۳۳.۲ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۷۷.۳۳ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۸۱ |
۱۵۷.۶۸ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۷.۸۴ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۰.۲۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۷۸) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۸.۰۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۵۴۲.۵۴ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۷) |
(۶۴.۱۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۷) |
|
|