| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۷) |
۲,۰۰۰.۶۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۷۱) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۴۶) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۷۲) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۴.۷۴) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۱) |
(۵۰.۷۸) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۶۳) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۵.۱۳) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۹۷) |
|
|