| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۴.۱۴ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۹) |
۸.۹۱ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۹۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۱۷ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۳۰.۱۷ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۵ |
۵۹,۱۴۶.۴۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۷.۱) |
|
|