| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۰.۱۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۹) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴) |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱.۱۱ |
(۵۳.۶۲) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۳۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۷) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۰۴ |
۱.۰۵ |
۴,۲۷۶.۴۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۲۰.۶۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
(۱.۳۵) |
۱۹۶.۸۹ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۱.۰۷ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|