| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۰۹) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۲۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۶.۶۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۷۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۳.۱۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۹ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۶.۰۶ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۱۸) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۲۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۹۹) |
۳۶.۸ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۹۱) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۱۰۱.۹۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۹۳) |
۶۶.۸۷ |
|
|