| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۸۶۲.۲۱ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۸) |
(۷۳.۵) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۳۶ |
۳۹۴.۶۲ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵) |
(۸۰.۳۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۷۵.۳۹ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۰۲) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۷) |
(۶.۳۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۳.۱۱ |
۰.۹۸ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۵۶) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۰.۸۸ |
۳۷,۰۹۷.۵۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۰۸ |
۲.۹۵ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۷۱ |
۲۴۲,۴۲۱.۸۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱۶۵.۳ |
(۹۳.۸۶) |
|
|