| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۷) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۰۱ |
۳,۱۴۳.۰۴ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۱۹) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۷۴.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۱۱ |
۳.۳۹ |
۵,۵۸۰.۵۶ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۶) |
(۹۹.۹) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۲ |
۶۵,۲۶۸.۰۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۵۳۲.۵۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۵۱.۰۵ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۸۱ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۲۷) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۳۵ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|