| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۳۳) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۸.۳۲) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۱۱) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۱۴) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۰۹) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۶.۱۵ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۲۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۹.۷۶ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۳.۱۹) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۳) |
(۸۰.۸) |
|
|