| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۴.۱۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۷,۸۰۰.۴۲ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۲۸ |
۳.۱۹ |
۳۸۰,۰۰۲ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۵.۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۴,۳۱۷.۵۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۵ |
۶,۵۹۵.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۵۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|