| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۳۶ |
۲۲,۸۱۴.۳۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۸۹.۸۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۱۹.۵۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۵.۵۷ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۶.۷ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۹۷) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۰.۱ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۶۴) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۰۳ |
۳۵۳.۹۲ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۵۶) |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۴) |
(۴۳.۹۱) |
|
|