| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۳.۰۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۸۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۶.۸۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۷ |
(۶۷.۴۶) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۵۰۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۸۸ |
۳۵,۰۸۱.۰۸ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۲۰۸.۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۲ |
۲,۶۵۱.۳۳ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۶.۳۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۸۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۰۴.۰۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۶.۳۵) |
|
|