| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۶۲ |
۶۵۹,۰۶۴.۴۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۵.۵۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۰.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۷۲.۳۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۱۸.۸۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۹۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۸۳) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۷ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۹۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۳۸) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۱۶) |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۲.۹۳ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۵۱.۰۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۶۴) |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۴) |
(۴۳.۷۲) |
|
|