ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۲۶) |
(۴۰.۶۵) |
۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۶.۶۲ |
۱۱۶.۱۴ |
۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۷۳ |
۱۵.۹۸ |
۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۳.۱۳ |
(۱۱.۲۸) |
۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۹ |
(۵.۵۴) |
۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۶.۰۶ |
۱۷.۴ |
۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۱۸) |
(۲۵.۷۶) |
۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۲۷) |
(۱۱.۶۳) |
۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۶.۹) |
۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۹۹) |
۳۶.۸ |
۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۹۱) |
۲۳.۰۲ |
۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۱۰۱.۹۲ |
۱۰۴.۶۴ |
۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۹۳) |
۶۶.۸۷ |
۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۷ |
۲۰.۶۳ |
۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|