| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۲ |
۱,۳۹۷.۹۸ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۶۶) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۶.۷۱ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۱۵ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۹۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۱۰.۷۹ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۶۳ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷.۳۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۶۷۳.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|