| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۹۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۸ |
۳.۱۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳,۸۵۴.۴۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۱۷ |
۴,۴۴۵.۴۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۹,۵۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۶۷ |
۱۵,۲۷۳.۷۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۴۱۷.۴۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۷۵ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۱۲ |
۸۲,۰۷۶.۶ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۸۳.۳۱ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۴۳.۶۹ |
۳۵.۶۷ |
|
|