| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۵ |
۶,۵۹۵.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۵۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۶۲ |
۶۵۹,۰۶۴.۴۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۵.۵۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۰.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۷۲.۳۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۱۸.۸۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۹۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۸۳) |
۳.۵۵ |
|
|