| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۵۳) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۱) |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۸۳) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۲.۶۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۱.۵۳) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۲۵.۳۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۲.۲۲ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۰.۹ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۸) |
(۹۳.۱۷) |
|
|