| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۷ |
(۷۷.۵۵) |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۹.۵۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۰۲ |
۳۴۵.۳۷ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۴ |
۱۲.۸۱ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۶۱.۲۳ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۲ |
۲,۶۲۸.۶۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۲ |
۱,۳۹۷.۹۸ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۶۶) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۶.۷۱ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۱۵ |
۰.۱۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۹۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۱۰.۷۹ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|