| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۰۴ |
۱.۱۴ |
۱۵۸,۴۲۵.۱۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۳۴) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۵۱ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۸۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۷۱.۲۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۰۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۳۹.۲۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۵ |
۴,۷۹۸.۸۹ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|