| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۲) |
۳۷.۶۹ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۵۷) |
(۳.۷۲) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۸) |
۶.۹ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۵.۹۸) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۴ |
۶۱۷.۰۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۶.۹۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۲۲) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۲) |
۹.۶۷ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۸۳.۹۲ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|