| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۳۰.۱۷ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۵ |
۵۹,۱۴۶.۴۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۴.۱۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۷,۸۰۰.۴۲ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۲۸ |
۳.۱۹ |
۳۸۰,۰۰۲ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۵.۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷) |
۵۲.۴۱ |
|
|