| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۷۹ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۴۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۸ |
۱,۸۱۹.۴۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۰۵۱.۹۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۷۹.۶۳) |
|
|