| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۸۳ |
۶.۱۷ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۳.۰۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۸۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۶.۸۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۷ |
(۶۷.۴۶) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۵۰۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۸۸ |
۳۵,۰۸۱.۰۸ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۲۲ |
۵,۲۰۸.۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۲ |
۲,۶۵۱.۳۳ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
|
|