| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۸۵۹.۸۶ |
۷.۵ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۴.۴۹ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۸۵) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۰.۱۷ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۲.۱۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۴۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۴۷) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۲۲) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۶.۳) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۶۰.۲۲ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۲) |
۰.۴۱ |
|
|