| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۹۷ |
۲۶,۴۳۲.۰۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۳۲.۷۱ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۷ |
۴۷۲,۲۱۲.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۷۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۳.۱۹ |
۳۲۴,۹۸۹.۵۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۳ |
۱۸۱,۳۹۳.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۰.۶۳ |
۱۷۰,۷۸۷.۴۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۴۶۸.۲۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴) |
(۱۸.۵۸) |
|
|