| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۱.۱۱ |
۴۵۰.۶۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۲ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۱۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۹۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۸ |
۳.۱۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳,۸۵۴.۴۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۱۷ |
۴,۴۴۵.۴۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۹,۵۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۶۷ |
۱۵,۲۷۳.۷۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۴۱۷.۴۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۷۵ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۱۲ |
۸۲,۰۷۶.۶ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
|
|