| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۰۴ |
۱.۱۴ |
۱۵۸,۴۲۵.۱۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۳۴) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۵۱ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۸۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۷۱.۲۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۰۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۳۹.۲۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
|
|