| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۵.۷۴) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۲۶) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۹ |
۱۵۳,۱۷۹.۲۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۶) |
۲۲.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۳۲) |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۵.۴۲) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۴۲.۷۹ |
۵۲.۶ |
|
|