| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۵۳ |
۳.۰۹ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
۷.۰۸ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۴۱ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱) |
(۸۱.۳۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۰.۷۹ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۹۶) |
(۵۳.۱) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۶۲) |
۳۶.۱۶ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۰۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۸.۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۶) |
۳۶۱.۶۴ |
(۷۳.۳) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۴۸۷.۸۷ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
|
|