| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۶۸) |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۰۱ |
۸۴.۰۷ |
۵.۱۴ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۲۲) |
۲.۴۲ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۸۲) |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۶) |
۸.۳ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷.۵۱ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۵۱) |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۳۹) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۲.۹۶ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۰.۷۹ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۳) |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۵۱ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۸۵۹.۸۶ |
۷.۵ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۴.۴۹ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
|
|