| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۱.۲۸) |
(۴۹.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۶۵.۵۵) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۹) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۰۹) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۵.۰۸ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۲.۶۱ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۴.۴۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۲۵ |
۳,۴۸۳.۰۶ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۸۲.۵۶ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۸۱) |
۵.۹۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۸) |
(۲۲.۱۵) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۹.۳۳ |
۳.۲۵ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۲۷) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
|
|