| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۵.۱۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۳۷ |
۹۸۳.۳۴ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۶۸ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۱.۱۷) |
۰ |
(۹۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۳ |
(۷۰.۴۸) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۸۲.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۸.۹۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۳۶) |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۴۹.۹۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۱.۳۱ |
(۸۰.۱۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۱,۶۶۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|