| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۸۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۷۱.۲۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۰۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۳۹.۲۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۵ |
۴,۷۹۸.۸۹ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۷۱) |
۵۳.۶۵ |
|
|