| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۳۴) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۵۱ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۸۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۲ |
۱۱,۸۷۱.۲۱ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۳ |
(۸۳.۰۵) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۳۹.۲۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۰۷ |
۱.۳۵ |
۴,۷۹۸.۸۹ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
|
|