| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۸۲.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۸.۹۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۳۶) |
۵.۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۵) |
(۸۸.۰۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۴۹.۹۷ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۱.۳۱ |
(۸۰.۱۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۹ |
۰ |
۳۱,۶۶۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۷.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۲.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۵.۰۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۹.۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
|
|