| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۵.۲۴ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۴۵) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۳۸) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱۸۲.۰۸ |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۱ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۳) |
(۶۰.۹۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۲.۹۶ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۶۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۷) |
۱.۱۸ |
(۹۸.۰۵) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۰ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۳۰.۴۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|
|