| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۷۱) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۷۷.۸۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲۶ |
۰.۴۲ |
۹,۵۲۶.۸۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۰۳ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱۴ |
۳,۳۵۰.۳۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۷.۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۴۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۴۷۳.۸۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
|
|