| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۱.۱۵) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۳۷ |
۴,۳۰۰.۲۸ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۶۱) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۷۸.۵۴ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۱۵ |
۳,۵۶۳ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۲۵۱.۳۶ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۱۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۸ |
۸۸۱.۱۵ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۲۷) |
(۳۰.۵۵) |
(۹۹.۰۵) |
|
|