| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۷۴.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۲.۴۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۱۶ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۵۳.۵۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۶۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۰.۷۳ |
(۱۰) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
|
|