| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۵۳ |
۳.۰۹ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۴۱ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱) |
(۸۱.۳۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳۰.۷۹ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۹۶) |
(۵۳.۱) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۶۲) |
۳۶.۱۶ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۰۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۸.۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۶) |
۳۶۱.۶۴ |
(۷۳.۳) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۴۸۷.۸۷ |
(۷۰.۶۵) |
|
|