| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۶) |
۳۶۱.۶۴ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۴۸۷.۸۷ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۷۱ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۲) |
۲,۰۸۶.۳۲ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۷۸) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۳۱۵.۹۷ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۹۴ |
(۵۷.۹۱) |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۲ |
۴۷۰.۳۱ |
۸.۳ |
|
|