| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۷۱ |
۲۴۲,۴۲۱.۸۳ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۶) |
۱۶۵.۳ |
(۹۳.۸۶) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۸ |
۴,۷۴۲.۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۶۸ |
۳,۱۳۸.۵۶ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۹۹ |
۲.۱۱ |
۱۳۳,۰۳۱.۱۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
(۰.۲۹) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۳ |
۴۱۱,۲۲۴.۵۲ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۱) |
۲.۲۸ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۱) |
(۰.۰۸) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۷۸) |
۹۹.۳ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۲.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۴.۰۹) |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰.۲۲ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۱۵) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۳ |
(۲۴.۹) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۸ |
(۷۴.۶۵) |
۴,۹۰۵.۲ |
|
|