| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۹۶ |
۵,۳۰۰.۶۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۵.۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۵۷.۹۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۲.۲۴ |
۰.۹ |
۳۲۹,۵۲۰.۹۲ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۶.۲۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۸.۲۴) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۸۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۹ |
(۷۲.۱۱) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۲۶ |
۱۴.۳ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۸۲) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۰۶.۴۹ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۹.۸۳ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۱۷) |
۰ |
|
|