| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۳۱ |
۹,۰۴۸.۷۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۷۴.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۲.۴۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۱۶ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۵۳.۵۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۶۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۰.۷۳ |
(۱۰) |
|
|