| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۱.۲۷) |
(۳۰.۵۵) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۸) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۷۸ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۲.۳۲) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۰۱ |
۴,۸۱۵.۴۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۷۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۳۱ |
۱۹۵.۰۳ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۶۸۳.۷۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۵.۷۴) |
(۵۲.۹۶) |
|
|