| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۴.۸۹ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۹۶ |
۵,۳۰۰.۶۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۵.۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۵۷.۹۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۲.۲۴ |
۰.۹ |
۳۲۹,۵۲۰.۹۲ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۶.۲۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۸.۲۴) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۸۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۹ |
(۷۲.۱۱) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
|
|