| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۹.۵۷) |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۶.۸) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۷۸ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۲.۳۲) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۰۱ |
۴,۸۱۵.۴۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۷۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۳۱ |
۱۹۵.۰۳ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۳ |
۶۸۳.۷۱ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۵.۷۴) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۲۶) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۹ |
۱۵۳,۱۷۹.۲۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
|
|