| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۹ |
۱۵۳,۱۷۹.۲۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۲.۶) |
۲۲.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۳۲) |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۸۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۵.۴۲) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۱۲ |
۲,۷۴۲.۷۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۵۶ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۸۱) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
|
|