| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۶.۴۱ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۸۴) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۲) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۰۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۹.۳۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۶ |
۱,۶۵۶.۹۸ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۵۸.۶۵ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۵۷) |
(۲۹.۸۵) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۰) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|